Broker koʻchirmalarini Finmind portfeliga yuklash

Bir nechta broker orqali investitsiya qilsangiz, aktivlaringiz bir-biri bilan bogʻlanmagan ilovalarga tarqalib ketadi. Finmind ulangan fondbozori.uz brokerlik hisobini sinxronlay oladi va fondbozori.uz koʻchirmasi faylini yuklay oladi. Umumiy koʻchirma yuklash uchinchi yoʻlni qoʻshadi: boshqa brokerning CSV yoki Excel eksportini yuklaysiz, ustunlar qanday oʻqilganini tekshirasiz va qatorlarni Finmind portfelingizga kiritasiz.

Ushbu qoʻllanmada fayl formatlari, toʻrt bosqich, broker shablonlari qanday ishlashi va nega baʼzilari tasdiqlanmagan deb belgilangani, takroriy qatorlar bilan nima boʻlishi hamda yuklash pul mablagʻlari bilan ataylab nima qilmasligi yoritilgan.

Uni qayerdan topish mumkin

Ilovada Koʻchirmani yuklash sahifasini oching. «Koʻchirma manbasi» boʻlimida ikki yuklash usulidan birini tanlaysiz:

• fondbozori.uz koʻchirmasi (.xls): fondbozori.uz koʻchirmalari uchun maxsus yuklash vositasi. Ulangan brokerlik hisoblaringiz boʻlsa, qaysi biriga yuklashni tanlaysiz; aks holda koʻchirma standart portfel hisobingizga yuklanadi. Jonli ulanishning oʻzi haqida brokerlik hisobini Finmindga ulash maqolasida oʻqing.
• Boshqa broker (CSV yoki Excel): ushbu qoʻllanma haqida boʻlgan umumiy yuklash vositasi.

Ikkalasi ham bepul. Sizga faqat Finmind hisobi kerak.

Qaysi fayllar qoʻllab-quvvatlanadi

Umumiy yuklash vositasi 10 MB gacha boʻlgan CSV, XLSX va XLS fayllarni oʻqiydi (oddiy matn va tabulyatsiya bilan ajratilgan fayllar ham ishlaydi). UTF-8 va Windows-1251 kodirovkasidagi matn fayllari oʻqiladi, bu oʻzbekcha yoki ruscha ustun nomlari bor koʻpchilik eksportlarni qamrab oladi. Oʻqib boʻlgach, sahifa nima topganini aytadi, masalan, format, qatorlar soni, sarlavha qaysi qatorda topilgani, ish kitobi uchun varaq nomi va matn kodirovkasi.

Fayl faqat koʻrib chiqish uchun oʻqiladi va keyin saqlanmaydi. Sahifada aytilganidek, yuklashni tasdiqlamaguningizcha hech narsa saqlanmaydi.

Toʻrt bosqich

1. Fayl va broker

Eksport faylini va broker shablonini tanlang. Standart shablon, «Istalgan broker (CSV yoki Excel)», har qanday fayl uchun ishlaydi; nomi aytilgan shablon faqat oʻsha brokerning ustun nomlari boʻyicha ishoralar va yangi portfel hisobi uchun tavsiya etilgan nomni qoʻshadi.

Keyin faylda nima roʻyxatlanganini koʻrsating:

• Bitimlar (har qatorda bitta sotib olish yoki sotish), yaʼni bitimlar tarixi;
• Pozitsiyalar (har qatorda bitta pozitsiya), yaʼni egaligingizdagi aktivlar kesimi; yoki
• Ustunlardan aniqlash, yuklash vositasi oʻzi hal qilishi uchun.

Pozitsiyalar uchun Koʻchirma sanasi ni ham kiritasiz. Pozitsiyalar shu sanada koʻchirmada koʻrsatilgan oʻrtacha narxda ochilish xaridlari sifatida kiritiladi. «Faylni oʻqish» tugmasini bosing.

2. Ustunlar

Yuklash vositasi qaysi ustunda qaysi maydon turganini taklif qiladi va siz har birini tuzatishingiz mumkin. Maydonlar:

• Sana: bitim sanasi, dd.mm.yyyy, dd/mm/yyyy yoki yyyy-mm-dd shaklida.
• ISIN: oʻn ikki belgili kod, masalan, UZ7011340005.
• Tiker: birja tikeri, masalan, HMKB.
• Instrument nomi: ISIN yoki tiker boʻlmaganda moslashtirish uchun ishlatiladi.
• Operatsiya: sotib olish yoki sotish; kiritish, yechib olish, dividend, kupon va komissiya ham taniladi.
• Miqdor, Narx, Summa, Komissiya va Valyuta.

Bitimlar uchun kamida sana, operatsiya va miqdor kerak. Pozitsiyalar uchun miqdor kerak. Agar bitimda narx bor-u summa boʻlmasa, summa miqdor × narx sifatida hisoblanadi va aksincha. Faylda valyuta boʻlmasa, shablon valyutasi olinadi.

Moslashtirish ostidagi koʻrib chiqish jadvali har bir qatorni holati bilan koʻrsatadi:

• Tayyor: qator yuklanadi.
• Xato: nimadir notoʻgʻri, masalan, «Son emas.» yoki «Narx ham, summa ham berilmagan.»; qator oʻtkazib yuboriladi.
• Allaqachon yuklangan: xuddi shu tranzaksiya bosh kitobda yoki fayldagi oldingi qatorda allaqachon bor; u oʻtkazib yuboriladi.
• Oʻxshash bitim mavjud: sanasi, yoʻnalishi, ISIN kodi va miqdori bir xil boʻlgan bitim allaqachon bor. Bunday qatorlar standart holatda chiqarib qoldiriladi, agar ular haqiqatan takroriy bitimlar boʻlsa, ularni qoʻshishingiz mumkin.
• Qimmatli qogʻoz nomaʼlum: instrumentni moslashtirib boʻlmadi.

Katta fayllarda jadval dastlabki 500 qatorni koʻrsatadi, lekin barcha qatorlar tekshiriladi va yuklanadi.

3. Aniqlanishi kerak boʻlgan qimmatli qogʻozlar

Qimmatli qogʻozlar avval ISIN, keyin tiker, soʻng nom boʻyicha moslashtiriladi. Hali ham aniqlanmaganlari shu yerda roʻyxatlanadi: «Bu qimmatli qogʻozlar ISIN, tiker yoki nom boʻyicha aniqlanmadi. Qatorlarini yuklash uchun ISIN kodini kiriting yoki oʻtkazib yuborish uchun boʻsh qoldiring.» Kodlarni kiritgach, «ISIN kodlarini qoʻllash» tugmasini bosing. UZSE qimmatli qogʻozining ISIN kodini uning aksiyalar boʻlimidagi sahifasida yoki uzse.uz saytida topishingiz mumkin.

4. Portfel hisobi va yuklash

Qatorlar qayerga tushishini tanlang: mavjud portfel hisobi yoki shablon tavsiya qilgan nomdagi, masalan, «Jett import» nomli yangi portfel hisobi. Qatorlar portfel bosh kitobiga alohida portfel hisobi ostida kiritiladi; u ulangan fondbozori.uz brokerlik hisobidan ajratilgan, shuning uchun sinxronlash ularni hech qachon qayta yozmaydi.

Nechta qator yoziladiganini koʻrsatadigan yuklash tugmasini bosing (masalan, «12 ta qatorni yuklash»). Natijada yuklangan qatorlar, nima oʻtkazib yuborilgani va nima sababdan, ochiq aktivlar hamda oʻsha portfel hisobining toʻliq bosh kitobidan qayta hisoblangan xarid qiymati koʻrsatiladi.

Broker shablonlari va «tasdiqlanmagan» belgisi

Shablon bitta brokerning eksporti haqidagi qisqa tavsif: uning nomi, fayl haqida ochiq maʼlum boʻlgan narsalar va ustunlarni aniqlashga yordam beradigan ishoralar. U hech qachon moslashtirish bosqichining oʻrnini bosmaydi; moslashtirishni doim koʻrasiz va tuzata olasiz.

Har bir shablonda halollik belgisi ham bor. Finmind oʻsha brokerning haqiqiy, anonimlashtirilgan koʻchirmasini oʻz testlaridan oʻtkazmaguncha, shablon «Haqiqiy koʻchirma bilan sinalmaguncha tasdiqlanmagan» deb belgilanadi. Ushbu maqola yozilgan paytda shablonlar quyidagilar:

• Istalgan broker (CSV yoki Excel): umumiy yuklash vositasi, qoʻllab-quvvatlanadigan har bir formatdagi namuna fayllar bilan sinalgan.
• GoInvest, Jett va Freedom Broker (Tradernet report): barchasi tasdiqlanmagan deb belgilangan. Har birida nima maʼlumligi haqida qisqa izoh bor, masalan, Jett soʻrov boʻyicha tanlangan sanaga portfel koʻchirmasini berishi yoki fondbozori.uz orqali qilingan bitimlarni fondbozori koʻchirmasi yuklash vositasi bilan yuklash yaxshiroq ekani.

«Tasdiqlanmagan» fayl yuklanmaydi degani emas. Bu ustun ishoralari haqiqiy faylga emas, eʼlon qilingan tavsiflarga asoslanganini bildiradi, shuning uchun yuklashdan oldin 2-bosqichdagi moslashtirishni tekshiring.

Pul mablagʻlari bilan nima boʻladi

Umumiy yuklash hech qachon pul qoldigʻini koʻrsatmaydi. Broker eksporti bitimlar yoki pozitsiyalar roʻyxati; unda ishonchli uzluksiz pul tarixi yoʻq, toʻliq boʻlmagan roʻyxatdan tuzilgan qoldiq esa notoʻgʻri boʻladi. Sahifa buni yuklashdan oldin aytadi: «Xuddi shu faylni qayta yuklash hech qachon takrorlar yaratmaydi. Pul mablagʻlari yuklanmaydi: broker eksportida pul tarixi yoʻq.» Natijada «Pul qoldigʻi» koʻrsatkichi oʻrnida chiziqcha va «Broker eksportidan pul mablagʻlari yuklanmaydi; faqat bitimlar va pozitsiyalar yuklanadi.» izohi turadi.

Kiritish, yechib olish, dividend, kupon yoki komissiya operatsiyasi boʻlgan qatorlar tekshiruvdan oʻtishi uchun summaga ega boʻlishi kerak. Aktivlaringiz, xarid qiymati va realizatsiya qilingan natija bitimlardan hisoblanadi.

Yuklashdan keyin

Yangi aktivlarni boshqa portfel hisoblaringiz bilan yonma-yon koʻrish uchun portfelingizni oching. Yuklangan obligatsiya va aksiyalar shaxsiy toʻlovlar taqvimingizga ham tushadi, bu toʻlovlar taqvimi qoʻllanmasida tushuntirilgan. Keyinroq xuddi shu faylni yana yuklasangiz, bosh kitobda allaqachon bor qatorlar taniladi va oʻtkazib yuboriladi.